2019年广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室部门决算

2019年广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室部门决算

目       录

第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省交通运输厅2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况

　　（一） 部门主要职责

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（以下简称广东省海峡办）的主要职能：贯彻实施有关法律、法规和规章；协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施；提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施；承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理工作 。

代管单位广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（以下简称广东省检测站）的主要职能：负责对琼州海峡徐闻海安至海口方向过海滚装载货车辆进行安全检测工作。

2．机构情况及增减变动原因

广东省海峡办系广东省交通运输厅直属的参照公务员法管理的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个科室。代管单位：广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站，本年度机构无增减变动。

3．人员情况及增减变动原因

广东省海峡办的人员编制为18人（现实有在编人员15人，统发退休人员3人），劳务派遣5人，厨师钟点工1人，共实有人数24人。广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站的人员编制为31人，现实有在编在职人员24人，退休1人，社会化聘用人员48人（2019年6月起改劳务派遣人员），共实有人数73人。海峡办和检测站总实有人数为97人。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数当年一般公共预算财政拨款决算数。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年度总收入2605.42万元，其中本年收入2457.09万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2456.18万元，比上年决算数增加100.05万元，增长4.25%，主要变动是2019年增加检测站检测设备升级改造项目资金380万元，减少2018年年中追加检测站2016年省直事业单位绩效考核经费（第二批）254.01万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门没有政府性基金预算收入。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．其他收入0.91万元，比上年决算数减少1.6万元，减少63.75%，主要变动情况是上年收到职工退回差旅费和徐闻县财政局资产维护费1.66万元，今年只有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年度总支出2605.42万元，其中本年支出2586.01万元。具体情况如下：

1.基本支出1259.65万元，比上年决算数减少80.59万元，减少6%，主要变动情况是减少2018年年中追加检测站2016年绩效考核人员经费。

2.项目支出1326.37万元，比上年决算数增加485.84万元，增加57.8%，主要变动情况是增加检测站设备升级改造项目资金380万元和检测站编外人员解除劳动合同补偿金146.57万元。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年度财政拨款收入合计2456.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2456.18万元，比上年决算数增加100.05万元，增长4.25%，主要变动是增加检测站检测设备升级改造项目资金380万元，减少2018年年中追加检测站2016年省直事业单位绩效考核经费（第二批）254.01万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019年度财政拨款支出说明

 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年度财政拨款支出合计2586.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2586.01万元，比年初预算数增加129.83万元，增长5.28%；主要变动情况是支出上年结转检测站项目资金解除劳动合同补偿金。本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成预算90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元，完成预算9万元的99%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算2万元的47.50%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.95万元，占90.4%；公务接待费支出0.95万元，占9.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位没有出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出8.95万元，2019年办机关和代管单位公务用车保有量为3辆，主要用于执勤执法用车一辆，海峡办机关和检测站各一辆机要通信用车。

3.公务接待费支出0.95万元，主要用于2019年办机关发生国内接待9次，接待人数共119人，主要包括接待上级单位、兄弟单位调研等接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出165.09万元，比预算数减少0.26万元，降低0.15%。主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额990.15万元，其中：政府采购货物支出383.39万元、政府采购工程支出36.99万元、政府采购服务支出563.77万元。授予中小企业合同金额990.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.39万元，占政府采购支出总额的4.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆；执法执勤用车1辆;单价100万元以上专用设备3套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，2019年度我单位开展了部门整体绩效支出自评和危险品检测站检测设备升级改造项目绩效自评。根据绩效评价的要求，按照《项目绩效自评信息指标评分表》中列明的评价指标和评价对我办一般公共预算二级项目《危险品检测站检测设备升级改造项目》支出开展绩效自评，涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的28.65%，主要项目绩效自评情况分别为项目资金投入立项和资金落实自评分为20分，项目资金管理和事项管理过程自评为20分，项目产出经济性和效率性自评30分，项目效果性和公平性自评为29分，总合计自评分数为99分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年一般公共预算数2456.18万元，一般公预算执行数2586.01万元，完成预算的105.28%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是全面打造安全、便捷、高效、和谐、绿色、经济的琼州海峡水上运输通道，提高运输效率和整体服务质量，保障旅客司机的过海权益和作业船舶的安全稳定。积极配合交通运输部推进“班轮化”运营模式的落地，进一步规范琼州海峡轮渡运输市场管理，努力对标和服务海南自贸港建设；

二是全力配合推进琼州海峡港航资源整合工作的开展，加快港航一体化进程，完成北岸航运资源整合，提高船舶周转率，科学调度运力，通过提高服务质量增强竞争力，降低运营成本；

三是强化琼州海峡港航运输市场运营秩序日常监管，保障琼州海峡水上通道的安全畅通，确保不发生安全事故造成人民财产损失；

四是加强过海车辆检测力度，严厉打击偷运夹带等违规行为和现象保障海峡渡运安全的同时，降低检测耗材支出，降低运行成本；

五是全力协调推进徐闻港建设进程，重点做好危险品检测站移交前期人员等准备工作，确保队伍不乱，业务不断，做到有条不紊；

六是严控“三公经费”和一般性费用开支，努力确保在去年基础上有一定幅度的降低。

下一步改进措施：一是加强绩效实施管理，从编制预算开始，制定详尽可行的实际目标和执行步骤，严格按照既定计划安排资金，切实做好绩效管理工作；二是完善绩效管理体系，做到所有预算资金都能实现既定的目标，把财政资金用在关键项目上；三是建立绩效自评机制，在每年年底，根据已经完成的工作情况对绩效情况进行总结和自评，确保下一年度更好的完成既定工作。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。